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瑞银光环失色!国投瑞银旗下迷你基金扎堆清盘,资产规模3连降

来源:互联网 作者:恒瑞财经资讯 人气: 发布时间:2020-02-13
摘要:瑞银光环失色!国投瑞银旗下迷你基金扎堆清盘,资产规模3连降-基金频道-和讯网

  “外来的和尚难念经”。

  头顶瑞银光环的合资基金公司国投瑞银已然失色。如今,摆在公司面前的却是,公司旗下迷你基金扎堆涌现,并最终难逃清盘的命运。

  2020年2月7日,公司发布《关于国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》称,截至2020 年2月6日日终,国投瑞银行业先锋的基金资产净值已连续60 个工作日低于5000 万元,触发了上述基金合同终止的情形。

  根据《基金合同》约定,本基金将依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。本基金的最后运作日为2020 年2月6日,并自2020 年2月7日起进入基金财产清算程序。这也是今年以来,国投瑞银宣布清盘的第2只基金。

  公开资料表明,国投瑞银成立于2005年6月8日,其两大发起人股东分别为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。

  新经济e线注意到,与此相应,若以规模论英雄的话,公司也元气大伤。从2017年至2019年的三年时间里,国投瑞银旗下公募基金资产规模也从原来的逼近千亿规模急剧缩水至不足800亿元,仅764亿元,大幅减少232亿元,缩水超过两成。三年来,国投瑞银资产规模是3连降,公司与行业“领头羊”的距离是远来越远。

  迷你基金扎堆清盘

  新经济e线统计发现,自去年至今,国投瑞银旗下迷你基金已扎堆清盘,共计有12只基金先后退出历史舞台。

  今年以来,国投瑞银又率先拉开了基金行业新一轮清盘的序幕。在迄今宣布清盘的5只基金中,国投瑞银一家就占了2只,分别是国投瑞银岁增利和国投瑞银行业先锋。其中,国投瑞银岁增利由国投瑞银岁增利一年期定开债基金自2018年11月13日起转型而来。

  2020年1月14日,公司披露《关于国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》称,国投瑞银岁增利于2019年12月11日至2020年1月13日上午10:00期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议并通过了《关于终止国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金合同有关事项的议案》。

  经现场统计,截止至权益登记日,该基金总份额共有3855万份,参与本次通讯方式召开的基金份额持有人大会的持有人或其代理人总计持有2081万份,占权益登记日基金总份额的54.00%,达到法定召开持有人大会的条件。

  “属于机构定制型的定开债基转型后,如果原有的机构持有人选择赎回的话,就难以避免被清盘的结果。”对此,一位市场人士告诉新经济e线。

  Wind数据显示,国投瑞银岁增利A\C2019年净值增长率分别为3.54%、3.2%,同类排名分别为970/1274、1097/1274。截至去年末,国投瑞银岁增利A\C管理资产规模合计仅录得1733万元,为不折不扣的迷你基金。

  同样,成立于2018年6月20 日的国投瑞银行业先锋灵活基金,其合同生效仅仅过去一年半左右时间,该基金的使命便也宣告结束。

  此前,国投瑞银行业先锋2019 年第4季度报告表明,报告期末基金份额总额 2015万份,对应资产规模为2232万元。截止报告期末,基金份额净值为1.1076 元,报告期份额净值增长率为1.35%,而同期业绩比较基准收益率为4.68%。显然,该基金大幅跑输同期业绩基准。

  公开资料表明,出任基金经理的綦缚鹏现任国投瑞银基金(博客,微博)投资部副总监,曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。2009 年4月加入国投瑞银。除了国投瑞银行业先锋灵活以外,綦缚鹏还担任了国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理一职。

  除了今年清盘的国投瑞银岁增利和国投瑞银行业先锋以外,在过去的2019年,国投瑞银旗下还有10只迷你基金已相继清盘,分别是国投瑞银纯债、国投瑞银和盛丰利、国投瑞银和顺、国投瑞银瑞宁、国投瑞银瑞兴、国投瑞银岁丰利、国投瑞银岁添利、国投瑞银新回报、国投瑞银兴颐多策略、国投瑞银优选收益。

  据新经济e线调查,截至目前,在国投瑞银现有存续基金中,资产规模低于5000万元的迷你基金还有国投瑞银岁赢利和国投瑞银中证下游。其中,资产规模最低的国投瑞银岁赢利去年4季度末仅录得1385万元;国投瑞银中证下游也仅有3715万元。

  核心操盘手频频出走

  不过,让国投瑞银闹心的不止是迷你基金扎堆清盘,旗下核心基金经理频频出走也是公司不得不面对的一个残酷现实。

  就在2月7日同一天,国投瑞银先进制造和国投瑞银进宝双双发布基金经理变更公告称,原基金经理邓彬彬即日起正式辞职。

  公开资料表明,邓彬彬曾两度进出国投瑞银,2007年7月至2011年3月,曾任国投瑞银研究员、基金经理助理等。2011年3月加入华夏基金,曾任研究员、基金经理助理等,任股票投资部高级副总裁、华夏红利基金基金经理。2017年8月回归国投瑞银,先后出任国投瑞银进宝保本基金基金经理、国投瑞银进宝灵活基金经理、国投瑞银精选收益基金经理、国投瑞银先进制造基金经理等职。其任内业绩年化回报约17.5%,同期沪深300为1.3%。

  新经济e线获悉,就在2019年12月28日一天,国投瑞银更是一口气发布了七则基金经理变更公告,分别为国投瑞银瑞泰、国投瑞银瑞盈、国投瑞银核心企业、国投瑞银境煊、国投瑞银精选收益、国投瑞银锐意改革、国投瑞银信息消费这7只基金,包括杨冬冬、邓彬彬、吴潇、董晗、于雷在内的5位原基金经理同一天宣布离任。

  此前,杨冬冬一人身兼了国投瑞银瑞泰、国投瑞银瑞盈、国投瑞银锐意改革这3只基金的基金经理一职。杨冬冬于2008年4月加入国投瑞银基金研究部,任职期间最佳回报接近100%。董晗曾任易方达基金金属与非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金研究部。离任前,董晗管理的基金规模超过30亿元,任职期间最佳回报率超过了130%。

  2019年,国投瑞银离职的基金经理还包括狄晓娇、何明、刘莎莎、韩海平、李怡文5人。特别是狄晓娇可以说是公司投资团队的核心成员。Wind数据显示,若将各类份额分开统计,她离职前管理的基金多达11只,而她在国投瑞银任职基金经理以来,先后参与管理过的产品达28只之多,类型囊括灵活配置型基金、中长期纯债基金等。

责任编辑:恒瑞财经资讯
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